[2024] TSMC 주가전망 완벽분석 - AI 반도체 성장성 & 실적전망 - Best Invertor

세계 최대 파운드리 기업으로, 애플, 퀄컴 등 글로벌 기업들의 반도체를 위탁 생산 기업

대만하면 떠오르는 회사죠. 세계 최대 파운드리 업체인 TSMC의 주가는 삼성 주식을 가진 주주도 관심있는 주제입니다.

최근 AI 기술의 폭발적인 성장과 함께 TSMC의 주가도 큰 변동을 보이고 있습니다. 이 글에서 TSMC의 최근 실적, 주가 전망, 그리고 투자 전략에 대해 자세히 살펴보겠습니다.

이 글을 읽는 통해, TSMC의 주가 움직임을 이해하고, 미래의 투자 전략을 수립하는 데 도움이 될 정보를 얻을 수 있을 것입니다.

TSMC의 최근 실적과 주가 반응

TSMC의 최근 3분기 실적은 시장 예상치를 크게 초과했습니다. 2024년 3분기 동안 TSMC의 순이익은 전년 동기 대비 54.2% 증가하여 3,252억 6,000만 대만 달러를 기록했습니다. 이는 시장 예상치인 3,000억 대만 달러를 훨씬 넘은 수치입니다.

이 같은 강력한 실적에 힘입어 주가는 큰 폭으로 상승했습니다. 뉴욕 증시에서 TSMC의 주가는 9.79% 오르며 205.84달러에 마감되었고, 시가총액도 1조 달러를 넘어섰습니다.

TSMC의 실적이 왜 이렇게나 강력했을까요? 이는 주로 AI 칩 수요의 급증에 기인합니다. 엔비디아, AMD, 퀄컴 등 주요 고객사들이 AI 칩을 대량으로 주문했기 때문입니다.

이로서 TSMC의 생산량과 매출이 크게 증가했습니다. 예를 들어, 엔비디아의 차세대 AI 칩 '블랙웰'의 생산 확대는 TSMC의 실적에 큰 기여를 했습니다.

전문가들은 TSMC의 주가가 향후에도 상승할 것으로 예상합니다. 미국 시장에 상장된 TSMC 주가는 향후 1년간 16% 상승할 것으로 전망됩니다.

또 예상 주가수익비율(PER)은 23배로 평가됩니다. 이는 2021년 최고점인 34배와 비교하면 상대적으로 낮은 밸류에이션임을 의미합니다.

TSMC의 주가 전망을 고려할 때, 투자자들은 몇 가지 전략을 고려할 수 있습니다. TSMC의 주가는 AI 기술의 성장과 함께 장기적으로 상승할 가능성이 높습니다.

따라서 장기 투자자들은 현재의 시장 변동에 흔들리지 말고, 안정적인 성장세를 기대할 수 있습니다. 앞으로 AI 수요는 계속 될거라고 예측하는 전문가들이 많습니다.

TSMC의 실적 발표 전후에 주가가 상승하는 경향이 있습니다. 따라서 실적 발표 전 매수를 고려할 수 있습니다.

TSMC는 AI 칩 수요를 충족하기 위해 생산 능력을 확대하고 있습니다. 최근 9월 매출이 전년 동기 대비 약 40% 증가한 것을 바탕으로, 3분기 매출도 시장 예상치를 웃도는 수치로 예상됩니다.

또한, TSMC는 미국, 일본, 독일 등에 새로운 생산기지를 마련하면서 글로벌 확장을 추진하고 있습니다.

미국 대선을 이후 지정학적 우려가 제기되는 상황에서도, TSMC는 중-대만 간 긴장을 피하기 위해 거액을 투자해 새로운 생산기지를 마련하고 있습니다.

이러한 TSMC의 확장은 첫째, 지정학적 리스크 분산입니다. 대만해협 긴장 고조에 대비해 생산기지를 다변화하는 전략입니다.

둘째, 주요 고객사와의 관계 강화입니다. 미국의 애플, 일본의 소니, 독일의 자동차 기업들과 더 긴밀한 협력이 가능해집니다.

셋째, 각국 정부의 보조금 혜택입니다. CHIPS Act 등 반도체 지원책의 수혜를 받을 수 있어 투자 부담을 줄일 수 있습니다.

다만 초기 투자비용 증가와 수율 안정화에 시간이 걸린다는 점은 단기적 리스크 요인으로 작용할 수 있습니다.

TSMC의 주가 전망은 매우 긍정적입니다. 강력한 실적과 AI 칩 수요의 증가, 그리고 글로벌 확장 전략은 모두 주가 상승의 원동력이 됩니다.

그러나, 투자자는 항상 시장의 변동성과 지정학적 리스크를 고려해야 합니다. 중-대만 간의 긴장은 언제든지 발생할 수 있습니다. 따라서, 투자자들은 이러한 리스크를 관리하기 위해 다양한 정보를 수집하고, 전문가의 의견을 참고하는 것이 중요합니다.